Patrimônio da Águas de Sinop chega a R$ 100 milhões

Apesar dos ativos da empresa aumentarem em 9 vezes, companhia relata prejuízo de R$ 230 mil

A concessionária dos serviços de Água e Esgoto da cidade de Sinop, a Águas de Sinop S.A, em um ano e 4 meses de existência já possui um patrimônio de R$ 100,6 milhões. Até o final de 2014 o total de “ativos” da empresa era de R$ 11 milhões. Ou seja, Águas de Sinop cresceu financeiramente 9 vezes no ano de 2015.

As informações são do relatório de administração da empresa referente ao exercício 2015, publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (30). O balanço financeiro da empresa relata o comportamento contábil da Águas de Sinop no ano passado.

Dos R$ 100,6 milhões que compõem o ativo da empresa, R$ 69,3 milhões são “Aplicações Financeiras”- quando um ativo financeiro é comprado, na expectativa de que, no tempo, produza um retorno financeiro. A empresa conseguiu captar R$ 77,2 milhões em debêntures. Ou seja, a grande parte do patrimônio da Águas de Sinop são papeis.

O Ativo não Circulante (imóveis, equipamentos, instalações, etc), somam R$ 24,4 milhões. Eram apenas R$ 5,2 milhões no balanço de 2014, que relatou os primeiros 4 meses de operação da empresa. Isso mostra que o capital imobilizado da Águas de Sinop cresce em uma constância de R$ 1,5 milhão por mês.

Os ativos são altos, mas os passivos também. Os R$ 77 milhões emitidos em debêntures contam como Passivo não Circulante (basicamente, as contas que precisam ser quitadas). A despesa com fornecedores e empreiteiros, objeto fim, foi de R$ 5,3 milhões. Na conta geral, o Ativo da Águas de Sinop foi de R$ 100,6 milhões e o Passivo, R$ 92,6 milhões, restando um patrimônio líquido de R$ 7,9 milhões.

Esse número final é menor do que em 2014. Com 4 meses de operação a empresa contabilizou um patrimônio líquido de R$ 8,2 milhões. A diferença está no prejuízo financeiro que a concessionária teve. Conforme o balanço contábil, a Águas de Sinop perdeu dinheiro em 2015.

Receitas x despesas

A Receita Operacional Líquida da Águas de Sinop (dinheiro que entrou no caixa), foi de R$ 33,3 milhões em 2015. O custo dos serviços prestados (levar água para as pessoas), foi de R$ 28,8 milhões. O saldo foi positivo: R$ 4,5 milhões.

Desse valor a empresa deduziu R$ 2,8 milhões de despesas administrativas. Em 2014 essa despesa foi de apenas R$ 306 mil – proporcionalmente 60% menor.

As despesas financeiras da Águas de Sinop também cresceram absurdamente. Foram R$ 18 mil em 2014 (4 meses) e passaram para R$ 10,1 milhões em 2015. Embora também tenha aumentado suas receitas financeiras, a empresa teve um prejuízo nessa linha de R$ 1,6 milhão.

Na conta geral, a Águas de Sinop teve um prejuízo de R$ 230 mil no ano de 2015. Nos 4 primeiros meses de atuação, em 2014, a empresa somou um lucro de R$ 837 mil, mesmo movimentando muito menos dinheiro.

O balancete contábil é assinado pelo contador Itamar Portela Camargo. Confira o documento